嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,405,146.05	-3,405,606.09	-18,098,838.74	802,381.75
利息合计	63,804.85	29,484.13	97,664.39	60,195.25
其中：存款利息收入	63,804.85	29,484.13	97,664.39	60,195.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,899,540.76	-7,617,668.98	-16,400,486.82	-5,137,429.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,805,493.05	-8,155,261.57	-18,003,873.85	-5,750,634.03
债券投资收益	663,585.72	273,784.37	165,661.62	66,386.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,242,366.57	263,808.22	1,437,725.41	546,818.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,191,372.74	4,153,675.78	-1,846,667.27	5,854,027.90
其他收入	49,509.22	28,902.98	50,650.96	25,587.85
费用	1,510,702.09	786,132.54	1,766,340.65	916,205.91
管理人报酬	1,134,647.37	578,527.87	1,302,895.28	678,389.41
基金托管费	226,092.35	114,898.00	269,493.85	141,400.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,516.45	91,136.71	186,217.41	93,256.87
利润总额	7,894,443.96	-4,191,738.63	-19,865,179.39	-113,824.16

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