宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,759,377.14	9,715,535.79	24,217,108.97	13,435,028.87
利息合计	69,383.90	43,580.19	382,893.72	300,901.96
其中：存款利息收入	62,866.46	37,779.91	76,367.90	30,729.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,517.44	5,800.28	306,525.82	270,172.91
投资收益合计	17,655,268.44	6,616,263.24	17,573,436.45	8,207,907.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,655,268.44	6,616,263.24	17,573,436.45	8,207,907.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,105,902.21	3,003,068.99	6,259,850.76	4,925,301.58
其他收入	140,627.01	52,623.37	928.04	917.64
费用	4,117,832.08	1,687,371.90	1,716,769.15	874,045.08
管理人报酬	1,473,557.63	584,138.28	1,076,443.84	553,259.40
基金托管费	491,185.86	194,712.75	358,814.66	184,419.85
销售服务费	25,094.39	10,389.18	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,859,706.76	762,626.10	3,430.28	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,859,706.76	762,626.10	3,430.28	-
其他费用	238,251.63	124,004.78	223,441.45	111,124.90
利润总额	12,641,545.06	8,028,163.89	22,500,339.82	12,560,983.79

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