宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,351,197.81	16,759,377.14	9,715,535.79	24,217,108.97
利息合计	11,890.06	69,383.90	43,580.19	382,893.72
其中：存款利息收入	10,393.86	62,866.46	37,779.91	76,367.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,496.20	6,517.44	5,800.28	306,525.82
投资收益合计	6,577,190.31	17,655,268.44	6,616,263.24	17,573,436.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,540,672.18	17,655,268.44	6,616,263.24	17,573,436.45
资产支持证券投资收益	36,518.13	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	746,419.61	-1,105,902.21	3,003,068.99	6,259,850.76
其他收入	15,697.83	140,627.01	52,623.37	928.04
费用	1,580,501.35	4,117,832.08	1,687,371.90	1,716,769.15
管理人报酬	550,646.99	1,473,557.63	584,138.28	1,076,443.84
基金托管费	183,549.03	491,185.86	194,712.75	358,814.66
销售服务费	10,440.02	25,094.39	10,389.18	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	698,980.49	1,859,706.76	762,626.10	3,430.28
其中：卖出回购金融资产支出	698,980.49	1,859,706.76	762,626.10	3,430.28
其他费用	116,669.65	238,251.63	124,004.78	223,441.45
利润总额	5,770,696.46	12,641,545.06	8,028,163.89	22,500,339.82

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