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永赢嘉益债券(006237)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,875,569.29	31,016,298.73	50,489,246.35	29,080,629.16
利息合计	220,703.17	27,064.38	17,166.00	13,579.03
其中：存款利息收入	4,237.25	1,025.25	11,883.34	8,296.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,465.92	26,039.13	5,282.66	5,282.66
投资收益合计	75,465,235.35	27,137,059.56	40,186,437.30	21,119,352.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,175,009.59	24,945,629.31	39,008,546.56	20,477,071.69
资产支持证券投资收益	5,290,225.76	2,191,430.25	1,177,890.74	642,280.79
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,189,630.77	3,852,174.79	10,285,643.05	7,947,697.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,841,358.47	4,516,205.20	10,158,381.83	4,672,286.55
管理人报酬	3,133,714.16	1,560,065.98	3,218,648.79	1,591,323.73
基金托管费	1,044,571.35	520,022.00	1,072,882.95	530,441.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,389,425.20	2,280,933.20	5,596,528.47	2,413,232.85
其中：卖出回购金融资产支出	4,389,425.20	2,280,933.20	5,596,528.47	2,413,232.85
其他费用	222,610.55	118,696.10	217,581.23	114,930.54
利润总额	73,034,210.82	26,500,093.53	40,330,864.52	24,408,342.61

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