永赢嘉益债券(006237)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢嘉益债券(006237) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢嘉益债券(006237)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,346,779.96	81,875,569.29	31,016,298.73	50,489,246.35
利息合计	139,237.81	220,703.17	27,064.38	17,166.00
其中：存款利息收入	5,368.47	4,237.25	1,025.25	11,883.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,869.34	216,465.92	26,039.13	5,282.66
投资收益合计	18,014,803.08	75,465,235.35	27,137,059.56	40,186,437.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,014,803.08	70,175,009.59	24,945,629.31	39,008,546.56
资产支持证券投资收益	-	5,290,225.76	2,191,430.25	1,177,890.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,807,260.93	6,189,630.77	3,852,174.79	10,285,643.05
其他收入	-	-	-	-
费用	3,243,260.00	8,841,358.47	4,516,205.20	10,158,381.83
管理人报酬	1,590,805.38	3,133,714.16	1,560,065.98	3,218,648.79
基金托管费	530,268.45	1,044,571.35	520,022.00	1,072,882.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,015,321.16	4,389,425.20	2,280,933.20	5,596,528.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,015,321.16	4,389,425.20	2,280,933.20	5,596,528.47
其他费用	106,865.01	222,610.55	118,696.10	217,581.23
利润总额	1,103,519.96	73,034,210.82	26,500,093.53	40,330,864.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年