东方城镇消费主题混合(006235)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方城镇消费主题混合(006235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方城镇消费主题混合(006235)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,372,485.46	-4,251,057.20	-13,007,529.36	-5,482,908.92
利息合计	12,344.43	6,658.15	8,468.33	4,760.91
其中：存款利息收入	12,344.43	6,658.15	8,468.33	4,760.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,278,931.20	-6,128,549.21	-4,576,629.76	-847,566.82
其中：股票投资收益	-11,820,142.03	-6,510,993.87	-5,075,172.58	-1,259,984.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,393.77	17,441.74	64,932.62	55,360.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,817.06	365,002.92	433,610.20	357,057.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,756,082.33	1,825,272.70	-8,608,487.29	-4,767,876.90
其他收入	138,018.98	45,561.16	169,119.36	127,773.89
费用	585,376.93	343,426.41	1,023,053.37	573,141.07
管理人报酬	462,444.86	255,075.83	790,820.09	448,412.15
基金托管费	77,074.07	42,512.58	131,803.28	74,735.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,858.00	45,838.00	100,430.00	49,993.57
利润总额	-5,957,862.39	-4,594,483.61	-14,030,582.73	-6,056,049.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年