国融融君混合C(006232)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国融融君混合C(006232) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融君混合C(006232)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	491,809.91	218,292.15	-574,513.72	291,620.98
利息合计	144,093.91	18,948.00	21,094.25	9,407.70
其中：存款利息收入	38,602.64	16,885.20	21,094.25	9,407.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,491.27	2,062.80	-	-
投资收益合计	249,690.52	-47,456.02	-490,841.83	351,517.14
其中：股票投资收益	-126,803.03	-79,444.62	-486,873.66	374,231.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	369,590.76	30,773.60	-43,944.21	-52,706.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,687.79	-	-	-
股利收益	1,215.00	1,215.00	39,976.04	29,991.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,209.49	244,011.27	-122,733.18	-80,163.09
其他收入	21,815.99	2,788.90	17,967.04	10,859.23
费用	646,858.65	89,639.31	113,360.94	63,527.69
管理人报酬	403,244.45	32,714.74	71,256.71	41,671.02
基金托管费	52,275.74	4,796.82	11,876.16	6,945.20
销售服务费	93,838.39	2,301.87	224.51	31.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,891.18	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	25,891.18	-	-	-
其他费用	68,300.00	49,726.04	30,000.00	14,876.39
利润总额	-155,048.74	128,652.84	-687,874.66	228,093.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年