鹏华研究驱动混合(006230)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,930,814.64 |
907,997.50 |
-9,151,959.24 |
-1,524,699.43 |
| 利息合计 |
26,727.98 |
12,534.66 |
24,942.84 |
13,705.61 |
| 其中：存款利息收入 |
26,139.90 |
11,946.58 |
24,942.84 |
13,705.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
588.08 |
588.08 |
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| 投资收益合计 |
-2,633,949.11 |
-3,894,030.42 |
-12,382,044.55 |
-6,376,498.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,166,988.73 |
-4,241,638.38 |
-12,977,340.26 |
-6,779,372.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
26,911.90 |
26,908.77 |
429.69 |
198.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
506,127.72 |
320,699.19 |
594,866.02 |
402,676.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,535,288.67 |
4,788,235.96 |
3,185,912.34 |
4,820,931.31 |
| 其他收入 |
2,747.10 |
1,257.30 |
19,230.13 |
17,162.03 |
| 费用 |
502,342.08 |
284,953.28 |
892,700.71 |
579,584.08 |
| 管理人报酬 |
401,069.40 |
205,642.01 |
688,395.36 |
446,159.43 |
| 基金托管费 |
66,844.83 |
34,273.66 |
114,732.53 |
74,359.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
34,427.32 |
45,037.08 |
89,571.45 |
59,064.12 |
| 利润总额 |
1,428,472.56 |
623,044.22 |
-10,044,659.95 |
-2,104,283.51 |
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