中欧医疗创新股票C(006229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧医疗创新股票C(006229)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,583,779,244.53	-2,611,740,627.51	-3,353,336,647.74	-2,598,011,305.50
利息合计	6,347,666.95	3,505,639.43	5,971,507.37	2,758,166.36
其中：存款利息收入	2,602,559.39	1,247,016.52	2,911,407.52	1,554,893.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,745,107.56	2,258,622.91	3,060,099.85	1,203,273.24
投资收益合计	-2,724,525,881.89	-1,327,239,792.95	-2,394,241,852.78	-850,795,050.18
其中：股票投资收益	-2,802,557,260.52	-1,378,430,257.13	-2,484,870,935.51	-907,159,678.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,273,075.32	1,959,234.97	2,387,374.28	776,564.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,758,303.31	49,231,229.21	88,241,708.45	55,588,063.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,127,543,772.08	-1,290,135,467.83	-973,736,354.75	-1,755,893,775.83
其他收入	6,855,198.33	2,128,993.84	8,670,052.42	5,919,354.15
费用	133,775,273.96	69,749,056.77	228,594,970.23	129,012,235.26
管理人报酬	91,039,623.03	47,416,725.26	159,559,861.44	91,903,635.90
基金托管费	15,173,270.52	7,902,787.57	26,593,310.26	15,317,272.68
销售服务费	27,176,345.63	14,241,144.74	42,065,978.22	21,619,369.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,014.25	188,399.20	375,820.31	171,957.02
利润总额	-1,717,554,518.49	-2,681,489,684.28	-3,581,931,617.97	-2,727,023,540.76

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