中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,022,847.88	33,909,590.55	52,307,643.00	31,466,531.52
利息合计	36,651.75	9,879.91	56,532.91	38,297.58
其中：存款利息收入	33,273.95	7,586.55	43,144.87	27,780.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,377.80	2,293.36	13,388.04	10,517.31
投资收益合计	60,110,583.51	20,307,707.05	41,146,979.56	19,158,114.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,110,583.51	20,307,707.05	41,146,979.56	19,158,114.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,873,725.63	13,591,678.73	11,103,418.20	12,269,502.28
其他收入	1,886.99	324.86	712.33	616.95
费用	10,028,131.28	3,928,806.18	6,577,737.37	3,416,319.69
管理人报酬	3,498,227.70	1,269,785.14	3,258,468.82	1,642,303.58
基金托管费	915,087.01	253,957.04	651,693.81	328,460.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,105,982.48	2,199,303.32	2,237,209.14	1,228,310.44
其中：卖出回购金融资产支出	5,105,982.48	2,199,303.32	2,237,209.14	1,228,310.44
其他费用	508,834.09	205,760.68	430,362.37	217,241.68
利润总额	126,994,716.60	29,980,784.37	45,729,905.63	28,050,211.83

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