交银创新成长混合(006223)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银创新成长混合(006223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,659,172.60	-2,779,699.81	-25,055,051.54	-1,877,279.42
利息合计	51,775.99	22,241.81	57,888.93	30,624.86
其中：存款利息收入	49,849.53	22,241.81	57,888.93	30,624.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,926.46	-	-	-
投资收益合计	-1,878,240.64	-10,512,644.95	-11,721,864.37	502,553.20
其中：股票投资收益	-3,329,988.92	-11,349,235.16	-13,415,772.76	-829,045.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-49,462.20	14,033.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,451,748.28	836,590.21	1,743,370.59	1,317,564.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,474,537.12	7,706,057.68	-13,402,833.50	-2,415,519.09
其他收入	11,100.13	4,645.65	11,757.40	5,061.61
费用	1,589,977.17	782,137.58	2,353,620.77	1,387,373.98
管理人报酬	1,230,700.94	591,839.85	1,855,313.49	1,106,564.61
基金托管费	205,116.86	98,639.98	309,218.95	184,427.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,152.44	91,657.75	189,078.00	96,381.92
利润总额	17,069,195.43	-3,561,837.39	-27,408,672.31	-3,264,653.40

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