平安惠兴债券(006222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠兴债券(006222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,893,318.16	23,508,750.36	33,165,580.30	19,048,879.88
利息合计	1,072,621.55	161,146.66	162,154.67	119,688.39
其中：存款利息收入	9,525.96	2,280.42	12,911.43	5,485.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,063,095.59	158,866.24	149,243.24	114,202.56
投资收益合计	27,194,671.06	15,257,250.32	29,560,257.00	12,563,178.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,194,671.06	15,257,250.32	29,560,257.00	12,563,178.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,626,024.66	8,090,352.49	3,443,167.85	6,366,012.94
其他收入	0.89	0.89	0.78	0.52
费用	5,024,519.67	2,745,797.03	5,295,641.55	2,924,117.98
管理人报酬	3,065,137.26	1,512,203.60	3,054,666.75	1,506,666.12
基金托管费	1,021,712.38	504,067.87	1,018,222.27	502,222.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	636,279.02	564,316.65	882,630.22	747,830.25
其中：卖出回购金融资产支出	636,279.02	564,316.65	882,630.22	747,830.25
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,500.00	114,607.37
利润总额	34,868,798.49	20,762,953.33	27,869,938.75	16,124,761.90

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