平安惠兴债券(006222)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠兴债券(006222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,587,166.30	39,893,318.16	23,508,750.36	33,165,580.30
利息合计	599,221.84	1,072,621.55	161,146.66	162,154.67
其中：存款利息收入	7,143.03	9,525.96	2,280.42	12,911.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	592,078.81	1,063,095.59	158,866.24	149,243.24
投资收益合计	33,459,351.62	27,194,671.06	15,257,250.32	29,560,257.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,459,351.62	27,194,671.06	15,257,250.32	29,560,257.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,471,407.17	11,626,024.66	8,090,352.49	3,443,167.85
其他收入	0.01	0.89	0.89	0.78
费用	4,626,778.38	5,024,519.67	2,745,797.03	5,295,641.55
管理人报酬	2,438,106.39	3,065,137.26	1,512,203.60	3,054,666.75
基金托管费	812,702.11	1,021,712.38	504,067.87	1,018,222.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,254,875.77	636,279.02	564,316.65	882,630.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,254,875.77	636,279.02	564,316.65	882,630.22
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	15,960,387.92	34,868,798.49	20,762,953.33	27,869,938.75

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