工银上证50ETF联接A(006220)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,919,465.80 |
3,784,269.37 |
-7,983,397.79 |
-3,242,967.22 |
| 利息合计 |
27,684.77 |
13,448.15 |
24,231.84 |
12,181.45 |
| 其中：存款利息收入 |
27,684.77 |
13,448.15 |
24,231.84 |
12,181.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,236,944.63 |
-1,920,151.53 |
-3,744,961.65 |
-2,111,659.47 |
| 其中：股票投资收益 |
200,397.71 |
-931.62 |
-120,458.47 |
-101,822.00 |
| 基金投资收益 |
-1,435,710.37 |
-1,919,219.91 |
-3,633,755.60 |
-2,011,629.95 |
| 债券投资收益 |
-2,515.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
884.00 |
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9,252.42 |
1,792.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,078,792.61 |
5,677,910.64 |
-4,281,637.43 |
-1,154,318.14 |
| 其他收入 |
49,933.05 |
13,062.11 |
18,969.45 |
10,828.94 |
| 费用 |
357,539.58 |
182,411.16 |
304,463.64 |
150,360.47 |
| 管理人报酬 |
35,031.99 |
16,650.99 |
31,685.52 |
15,740.30 |
| 基金托管费 |
7,006.52 |
3,330.27 |
6,337.14 |
3,148.10 |
| 销售服务费 |
168,676.93 |
80,762.69 |
142,629.88 |
69,929.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
146,824.14 |
81,667.21 |
123,811.10 |
61,542.61 |
| 利润总额 |
20,561,926.22 |
3,601,858.21 |
-8,287,861.43 |
-3,393,327.69 |
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