前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源价值成长混合A(006216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,053,591.35	-8,814,302.66	-24,879,281.35	-8,857,092.02
利息合计	46,803.34	124,948.03	63,931.33	57,978.15
其中：存款利息收入	46,803.34	124,948.03	63,931.33	57,978.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,966,034.34	-14,175,578.54	-21,172,023.13	-35,339.74
其中：股票投资收益	-5,527,816.65	-15,609,376.11	-21,967,588.94	-2,095,181.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9.97	9.97	195,863.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,782.31	1,433,787.60	795,555.84	1,863,978.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,860,462.92	5,186,853.64	-3,786,221.57	-9,656,124.94
其他收入	5,176.73	49,474.21	15,032.02	776,394.51
费用	887,302.46	2,022,886.46	1,036,221.93	3,282,220.57
管理人报酬	677,092.29	1,556,743.69	795,873.75	2,615,418.81
基金托管费	112,848.69	259,457.32	132,645.64	435,903.11
销售服务费	7,402.06	25,703.37	13,113.75	38,260.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,959.42	180,982.08	94,588.79	192,638.43
利润总额	-1,940,893.81	-10,837,189.12	-25,915,503.28	-12,139,312.59

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