平安500ETF联接C(006215)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安500ETF联接C(006215)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,308,725.49	-80,198,657.52	-62,222,286.92	10,136,689.38
利息合计	180,252.43	109,972.35	234,625.06	96,674.71
其中：存款利息收入	180,200.10	109,972.35	234,625.06	96,674.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52.33	-	-	-
投资收益合计	-55,185,128.22	-44,583,501.49	-7,970,596.02	1,931,165.18
其中：股票投资收益	-1,589,496.94	-1,543,473.42	-1,076,739.00	-1,260,952.06
基金投资收益	-66,762,598.87	-56,285,744.87	-7,398,492.22	3,031,061.10
债券投资收益	368,233.37	447,128.91	504,635.20	161,056.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,798,734.22	12,798,587.89	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,231,815.09	-35,728,769.96	-54,517,468.82	8,090,201.03
其他收入	81,786.19	3,641.58	31,152.86	18,648.46
费用	823,237.55	473,391.64	1,000,885.11	404,417.15
管理人报酬	215,574.06	119,618.43	193,348.47	68,493.29
基金托管费	43,114.92	23,923.74	38,669.70	13,698.71
销售服务费	378,548.32	222,391.11	542,473.14	216,181.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,000.25	107,458.36	216,000.18	95,780.51
利润总额	6,485,487.94	-80,672,049.16	-63,223,172.03	9,732,272.23

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