平安500ETF联接A(006214)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安500ETF联接A(006214)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,097,751.33	7,308,725.49	-80,198,657.52	-62,222,286.92
利息合计	81,582.90	180,252.43	109,972.35	234,625.06
其中：存款利息收入	81,582.90	180,200.10	109,972.35	234,625.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	52.33	-	-
投资收益合计	7,169,644.61	-55,185,128.22	-44,583,501.49	-7,970,596.02
其中：股票投资收益	71,906.31	-1,589,496.94	-1,543,473.42	-1,076,739.00
基金投资收益	7,057,069.92	-66,762,598.87	-56,285,744.87	-7,398,492.22
债券投资收益	5,127.79	368,233.37	447,128.91	504,635.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,540.59	12,798,734.22	12,798,587.89	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,842,384.38	62,231,815.09	-35,728,769.96	-54,517,468.82
其他收入	4,139.44	81,786.19	3,641.58	31,152.86
费用	325,768.88	823,237.55	473,391.64	1,000,885.11
管理人报酬	71,676.39	215,574.06	119,618.43	193,348.47
基金托管费	14,335.23	43,114.92	23,923.74	38,669.70
销售服务费	143,754.18	378,548.32	222,391.11	542,473.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,345.70	186,000.25	107,458.36	216,000.18
利润总额	24,771,982.45	6,485,487.94	-80,672,049.16	-63,223,172.03

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