东方臻选纯债债券A(006212)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方臻选纯债债券A(006212) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方臻选纯债债券A(006212)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,316,504.74	67,700,833.05	43,466,552.15	87,485,315.74
利息合计	403,431.65	33,625.64	8,839.85	247,930.99
其中：存款利息收入	20,142.72	2,940.49	1,911.01	2,585.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,452.21	30,685.15	6,928.84	245,345.51
投资收益合计	56,276,812.40	53,459,759.68	24,798,991.80	63,024,552.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,276,812.40	53,459,759.68	24,798,991.80	63,024,552.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,396,406.31	14,207,393.42	18,658,706.56	24,212,765.88
其他收入	32,667.00	54.31	13.94	66.16
费用	5,873,176.17	6,455,641.29	3,685,721.67	6,831,485.16
管理人报酬	2,239,426.09	3,380,770.89	1,682,849.46	3,359,216.49
基金托管费	565,840.48	1,126,923.66	560,949.83	1,119,738.80
销售服务费	61,635.76	59,975.10	31,134.41	66,596.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,852,527.13	1,613,018.33	1,272,449.94	1,918,169.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,852,527.13	1,613,018.33	1,272,449.94	1,918,169.85
其他费用	98,935.04	199,200.00	99,156.84	247,200.00
利润总额	26,443,328.57	61,245,191.76	39,780,830.48	80,653,830.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年