东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,697,474.20	35,980,612.62	81,525,907.18	43,858,283.34
利息合计	1,073,154.13	273,493.80	107,711.48	45,510.81
其中：存款利息收入	266,180.09	54,348.98	91,520.62	35,446.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	788,721.27	219,144.82	16,190.86	10,064.16
投资收益合计	131,086,933.98	26,470,885.54	60,951,799.73	30,583,503.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,086,933.98	26,470,885.54	60,951,799.73	30,583,503.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,166,150.14	9,236,233.28	20,466,291.59	13,229,166.06
其他收入	371,235.95	-	104.38	102.86
费用	9,236,429.81	3,489,451.49	8,749,552.77	4,186,474.37
管理人报酬	4,191,494.64	1,741,380.00	3,490,774.21	1,774,999.50
基金托管费	1,397,164.79	580,459.94	1,163,591.43	591,666.56
销售服务费	273,431.52	5,308.63	13,125.97	7,326.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,030,336.20	976,215.16	3,679,339.86	1,612,534.47
其中：卖出回购金融资产支出	3,030,336.20	976,215.16	3,679,339.86	1,612,534.47
其他费用	199,200.00	99,156.84	212,253.18	105,433.63
利润总额	145,461,044.39	32,491,161.13	72,776,354.41	39,671,808.97

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