东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	238,966,853.02	154,697,474.20	35,980,612.62	81,525,907.18
利息合计	5,572,531.10	1,073,154.13	273,493.80	107,711.48
其中：存款利息收入	730,532.10	266,180.09	54,348.98	91,520.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,603,436.49	788,721.27	219,144.82	16,190.86
投资收益合计	259,551,643.46	131,086,933.98	26,470,885.54	60,951,799.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,551,643.46	131,086,933.98	26,470,885.54	60,951,799.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,884,232.03	22,166,150.14	9,236,233.28	20,466,291.59
其他收入	726,910.49	371,235.95	-	104.38
费用	44,050,524.52	9,236,429.81	3,489,451.49	8,749,552.77
管理人报酬	17,110,217.54	4,191,494.64	1,741,380.00	3,490,774.21
基金托管费	5,703,405.82	1,397,164.79	580,459.94	1,163,591.43
销售服务费	691,610.28	273,431.52	5,308.63	13,125.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,052,040.58	3,030,336.20	976,215.16	3,679,339.86
其中：卖出回购金融资产支出	20,052,040.58	3,030,336.20	976,215.16	3,679,339.86
其他费用	99,102.04	199,200.00	99,156.84	212,253.18
利润总额	194,916,328.50	145,461,044.39	32,491,161.13	72,776,354.41

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