泰康裕泰债券C(006208)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
32,759,848.18 |
8,840,519.85 |
10,400,790.56 |
10,190,935.70 |
| 利息合计 |
363,727.73 |
100,986.55 |
51,877.40 |
42,287.28 |
| 其中：存款利息收入 |
340,835.25 |
92,191.01 |
34,991.92 |
28,534.65 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,892.48 |
8,795.54 |
16,885.48 |
13,752.63 |
| 投资收益合计 |
29,913,703.27 |
5,676,462.51 |
8,107,569.31 |
7,401,401.62 |
| 其中：股票投资收益 |
32,464.46 |
1,383,291.94 |
-2,140,125.53 |
1,154,281.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
26,884,726.05 |
3,504,025.84 |
9,762,604.85 |
6,092,557.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,996,512.76 |
789,144.73 |
485,089.99 |
154,562.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,311,968.91 |
3,053,430.13 |
2,240,955.08 |
2,747,065.57 |
| 其他收入 |
170,448.27 |
9,640.66 |
388.77 |
181.23 |
| 费用 |
5,728,055.44 |
1,202,870.27 |
2,761,868.59 |
1,438,194.51 |
| 管理人报酬 |
3,685,702.43 |
583,153.89 |
1,436,742.30 |
811,829.46 |
| 基金托管费 |
614,283.73 |
97,192.27 |
239,456.99 |
135,304.85 |
| 销售服务费 |
148,218.22 |
31,120.33 |
76,523.69 |
45,950.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,036,732.74 |
376,406.31 |
777,832.28 |
330,271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,036,732.74 |
376,406.31 |
777,832.28 |
330,271.99 |
| 其他费用 |
237,613.56 |
111,657.97 |
218,679.48 |
107,606.07 |
| 利润总额 |
27,031,792.74 |
7,637,649.58 |
7,638,921.97 |
8,752,741.19 |
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