融通增悦债券(006206)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增悦债券(006206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,421,325.43	67,242,945.50	23,410,155.61	7,228,174.72
利息合计	2,592,329.93	1,103,408.58	1,081,759.15	517,413.56
其中：存款利息收入	189,152.91	88,285.14	69,631.73	44,351.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,403,177.02	1,015,123.44	1,012,127.42	473,062.16
投资收益合计	118,983,185.44	54,484,494.44	17,215,152.47	5,828,439.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,983,185.44	54,484,494.44	17,215,152.47	5,828,439.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,835,039.64	11,654,698.39	4,955,638.75	804,838.53
其他收入	10,770.42	344.09	157,605.24	77,483.35
费用	10,382,379.87	4,974,257.29	4,135,797.72	1,726,553.67
管理人报酬	6,847,893.34	3,107,365.17	1,755,869.80	791,279.25
基金托管费	2,282,631.03	1,035,788.39	585,289.89	263,759.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,039,555.50	703,005.35	1,557,438.03	553,735.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,039,555.50	703,005.35	1,557,438.03	553,735.75
其他费用	212,300.00	128,098.38	237,200.00	117,778.95
利润总额	160,038,945.56	62,268,688.21	19,274,357.89	5,501,621.05

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