交银核心资产混合A(006202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银核心资产混合A(006202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,542,485.33	4,388,606.44	-5,930,521.33	-1,428,610.60
利息合计	95,631.09	43,278.65	73,849.02	31,703.26
其中：存款利息收入	95,631.09	43,278.65	73,849.02	31,703.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,139,748.50	1,368,755.97	-2,690,386.89	1,796,127.97
其中：股票投资收益	2,148,734.76	918,562.38	-3,995,517.60	1,155,274.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,334.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	991,013.74	450,193.59	1,303,795.88	640,853.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,289,055.88	2,966,926.92	-3,318,305.27	-3,259,181.50
其他收入	18,049.86	9,644.90	4,321.81	2,739.67
费用	877,006.72	416,039.67	1,010,894.81	571,201.23
管理人报酬	635,978.64	298,388.42	741,379.51	426,663.80
基金托管费	105,996.45	49,731.40	123,563.24	71,110.58
销售服务费	2,452.15	958.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,579.48	66,961.77	145,952.06	73,426.85
利润总额	8,665,478.61	3,972,566.77	-6,941,416.14	-1,999,811.83

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