景顺长城量化先锋混合A(006201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城量化先锋混合A(006201)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	323,370.31	-7,047,433.35	343,090.17	6,565,916.43
利息合计	20,295.79	26,352.50	7,253.44	30,003.73
其中：存款利息收入	20,295.79	26,352.50	7,253.44	29,635.20
债券利息收入	-	-	-	368.53
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,695,602.39	-6,675,024.45	-972,130.37	10,394,102.82
其中：股票投资收益	-2,048,400.89	-7,193,401.54	-1,205,767.01	9,727,691.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,720.81	24,726.07	6,536.28	32,498.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	112,645.57	40,810.20	-	-
股利收益	229,432.12	452,840.82	227,100.36	633,912.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,499,701.86	-1,484,132.51	941,445.95	-4,658,006.63
其他收入	498,975.05	1,085,371.11	366,521.15	799,816.51
费用	472,845.97	704,862.49	130,844.95	1,323,036.73
管理人报酬	347,939.40	532,263.96	91,516.89	617,650.19
基金托管费	57,989.85	88,710.68	15,252.88	102,941.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	519,266.49
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,449.82	83,723.59	24,075.18	83,178.31
利润总额	-149,475.66	-7,752,295.84	212,245.22	5,242,879.70

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