国金量化多因子股票A(006195)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金量化多因子股票A(006195) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金量化多因子股票A(006195)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	649,271,263.88	-1,241,719,897.07	-1,762,744,436.56	505,524,128.97
利息合计	1,365,973.35	1,595,061.30	692,251.98	8,247,622.49
其中：存款利息收入	489,718.35	1,265,413.39	648,247.65	3,193,684.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	876,255.00	329,647.91	44,004.33	5,053,938.01
投资收益合计	391,288,237.65	-1,317,391,526.80	-1,685,044,636.00	552,921,138.38
其中：股票投资收益	360,493,577.57	-1,390,715,213.16	-1,728,622,395.94	476,244,548.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,830,689.16	3,078,168.75	576,369.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,794,660.08	69,492,997.20	40,499,591.19	76,100,220.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,651,866.32	67,494,677.37	-83,709,522.27	-69,843,204.98
其他收入	965,186.56	6,581,891.06	5,317,469.73	14,198,573.08
费用	24,805,600.83	69,280,714.33	43,103,055.77	130,441,780.62
管理人报酬	19,375,304.03	54,009,111.71	33,427,162.66	102,308,715.80
基金托管费	3,229,217.34	9,001,518.66	5,571,193.78	15,506,925.59
销售服务费	2,069,781.34	6,007,859.02	3,959,043.97	12,339,546.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,298.12	262,224.94	145,655.36	286,592.49
利润总额	624,465,663.05	-1,311,000,611.40	-1,805,847,492.33	375,082,348.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年