华夏鼎通债券C(006192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎通债券C(006192)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,599,518.12	670,441,705.14	241,470,261.16	322,523,647.35
利息合计	148,562.03	203,255.26	46,444.44	940,227.19
其中：存款利息收入	80,296.30	198,483.47	46,444.44	134,640.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,265.73	4,771.79	-	805,586.43
投资收益合计	240,324,010.13	423,354,972.22	180,542,014.30	218,060,113.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,324,010.13	423,354,972.22	180,542,014.30	218,060,113.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-201,873,055.90	246,883,431.69	60,881,764.13	103,523,224.92
其他收入	1.86	45.97	38.29	81.72
费用	30,791,196.50	71,853,140.13	30,711,167.32	54,976,344.66
管理人报酬	13,524,903.40	25,607,102.62	10,050,312.36	21,400,085.45
基金托管费	4,508,301.11	8,535,700.88	3,350,104.16	7,133,361.81
销售服务费	18,401.41	44,312.40	6,136.83	16,081.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,602,167.79	37,389,025.05	17,160,423.82	26,134,441.21
其中：卖出回购金融资产支出	12,602,167.79	37,389,025.05	17,160,423.82	26,134,441.21
其他费用	137,422.79	276,999.18	144,190.15	292,375.02
利润总额	7,808,321.62	598,588,565.01	210,759,093.84	267,547,302.69

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