华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴尊颐定开(006188) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴尊颐定开(006188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,345,683.98	31,754,041.93	20,340,534.77	8,860,547.80
利息合计	62,435.19	33,846.82	1,212,557.19	441,501.16
其中：存款利息收入	30,001.37	14,805.39	97,362.33	51,763.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,433.82	19,041.43	1,115,194.86	389,737.86
投资收益合计	41,817,272.59	19,516,876.78	14,607,009.87	8,722,457.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,544,965.62	18,942,063.71	14,523,171.22	8,722,457.19
资产支持证券投资收益	1,272,306.97	574,813.07	83,838.65	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,465,976.20	12,203,318.33	4,520,967.71	-303,410.55
其他收入	-	-	-	-
费用	7,660,911.42	3,049,816.59	2,241,832.35	1,400,494.04
管理人报酬	3,095,036.12	1,528,650.31	1,489,231.84	890,237.62
基金托管费	515,839.39	254,775.06	330,655.33	222,559.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,808,644.58	1,129,875.83	192,559.52	163,399.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,808,644.58	1,129,875.83	192,559.52	163,399.52
其他费用	167,200.00	103,135.36	211,200.00	113,811.43
利润总额	45,684,772.56	28,704,225.34	18,098,702.42	7,460,053.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年