永赢盈益债券A(006186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢盈益债券A(006186)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,574,264.92	59,938,796.19	95,713,662.80	50,849,758.44
利息合计	86,743.44	76,143.67	426,812.09	52,587.32
其中：存款利息收入	8,762.11	4,983.95	6,347.95	3,835.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,981.33	71,159.72	420,464.14	48,752.05
投资收益合计	80,227,443.11	43,266,627.08	72,317,098.96	38,644,557.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,227,443.11	43,266,627.08	72,317,098.96	38,644,557.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,260,078.37	16,596,025.44	22,969,751.75	12,152,613.59
其他收入	-	-	-	-
费用	13,902,721.11	7,339,095.82	17,993,606.18	8,852,783.77
管理人报酬	5,840,788.43	3,082,060.23	6,071,293.44	3,000,457.50
基金托管费	1,946,929.45	1,027,353.41	2,023,764.46	1,000,152.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,856,215.39	3,088,273.81	9,631,875.70	4,701,741.26
其中：卖出回购金融资产支出	5,856,215.39	3,088,273.81	9,631,875.70	4,701,741.26
其他费用	226,457.89	121,000.51	222,439.97	122,390.30
利润总额	83,671,543.81	52,599,700.37	77,720,056.62	41,996,974.67

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