格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,096,610.71	26,696,457.42	11,822,385.42	12,742,727.52
利息合计	39,502.92	5,056,129.17	1,693,713.07	246,778.40
其中：存款利息收入	38,468.60	5,022,149.08	1,659,732.98	222,215.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,034.32	33,980.09	33,980.09	24,563.04
投资收益合计	3,351,639.16	20,209,608.23	8,220,977.59	8,398,023.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,764,367.61	20,171,384.50	8,059,487.42	7,974,565.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-412,728.45	38,223.73	161,490.17	423,458.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,333,523.25	1,165,373.14	1,891,026.50	4,017,376.51
其他收入	38,991.88	265,346.88	16,668.26	80,549.33
费用	860,298.80	5,702,018.93	2,021,324.72	2,060,081.66
管理人报酬	276,184.75	1,578,950.45	587,973.82	578,866.82
基金托管费	92,061.62	526,316.87	195,991.29	192,955.64
销售服务费	40,075.79	295,498.09	117,346.09	99,390.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,890.68	3,016,751.01	989,775.78	925,004.10
其中：卖出回购金融资产支出	331,890.68	3,016,751.01	989,775.78	925,004.10
其他费用	114,196.87	256,473.17	122,136.70	244,424.96
利润总额	236,311.91	20,994,438.49	9,801,060.70	10,682,645.86

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