南方泽元债券A(006183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泽元债券A(006183)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,893,321.77	128,383,375.96	63,059,508.99	58,369,534.62
利息合计	714,766.33	738,550.80	511,335.38	568,846.93
其中：存款利息收入	15,133.30	8,523.55	1,322.46	11,087.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	699,633.03	730,027.25	510,012.92	557,759.74
投资收益合计	41,359,094.72	103,150,567.79	54,676,359.05	46,121,345.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,359,094.72	103,150,567.79	54,676,359.05	46,121,345.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,189,658.67	24,494,105.51	7,871,814.56	11,679,341.74
其他收入	9,119.39	151.86	-	0.12
费用	6,190,097.85	16,426,773.58	8,530,688.13	16,206,101.22
管理人报酬	3,400,117.67	6,514,601.55	3,186,464.26	4,982,421.30
基金托管费	1,133,372.57	2,171,533.95	1,062,154.77	1,660,807.09
销售服务费	89.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,532,872.68	7,520,364.36	4,152,400.17	9,300,723.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,532,872.68	7,520,364.36	4,152,400.17	9,300,723.77
其他费用	123,645.28	220,273.72	129,668.93	258,526.77
利润总额	8,703,223.92	111,956,602.38	54,528,820.86	42,163,433.40

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