南方泽元债券A(006183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泽元债券A(006183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,383,375.96	63,059,508.99	58,369,534.62	24,664,884.19
利息合计	738,550.80	511,335.38	568,846.93	72,600.27
其中：存款利息收入	8,523.55	1,322.46	11,087.19	5,651.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	730,027.25	510,012.92	557,759.74	66,948.89
投资收益合计	103,150,567.79	54,676,359.05	46,121,345.83	12,908,977.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,150,567.79	54,676,359.05	46,121,345.83	12,908,977.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,494,105.51	7,871,814.56	11,679,341.74	11,683,306.66
其他收入	151.86	-	0.12	-
费用	16,426,773.58	8,530,688.13	16,206,101.22	4,436,098.97
管理人报酬	6,514,601.55	3,186,464.26	4,982,421.30	1,413,712.40
基金托管费	2,171,533.95	1,062,154.77	1,660,807.09	471,237.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,520,364.36	4,152,400.17	9,300,723.77	2,421,943.91
其中：卖出回购金融资产支出	7,520,364.36	4,152,400.17	9,300,723.77	2,421,943.91
其他费用	220,273.72	129,668.93	258,526.77	125,582.95
利润总额	111,956,602.38	54,528,820.86	42,163,433.40	20,228,785.22

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