中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,685,717.78	82,535,826.08	45,679,308.84	58,557,522.99
利息合计	326,776.95	660,990.93	433,996.72	1,428,660.28
其中：存款利息收入	55,252.48	48,268.34	15,428.44	207,819.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	271,524.47	612,722.59	418,568.28	1,220,840.38
投资收益合计	31,244,734.17	60,024,682.69	29,799,358.19	61,066,868.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,244,734.17	60,024,682.69	29,799,358.19	61,066,868.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,885,793.34	21,850,152.46	15,445,953.93	-3,938,005.65
其他收入	-	-	-	-
费用	4,649,057.54	9,389,888.22	4,201,619.42	10,285,073.75
管理人报酬	1,856,570.73	4,696,279.47	2,339,267.49	4,563,101.10
基金托管费	618,856.84	1,565,426.50	779,755.82	1,521,033.66
销售服务费	-	-	-	28,770.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,994,479.46	2,725,945.98	873,555.57	3,731,461.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,994,479.46	2,725,945.98	873,555.57	3,731,461.74
其他费用	133,576.17	260,235.57	128,749.75	257,252.01
利润总额	13,036,660.24	73,145,937.86	41,477,689.42	48,272,449.24

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