中信保诚稳达C(006178)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚稳达C(006178) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚稳达C(006178)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,694,681.78	12,601,185.14	64,472,740.71	63,861,678.16
利息合计	506,736.88	97,177.67	318,389.55	304,211.30
其中：存款利息收入	54,963.32	15,569.89	42,631.29	40,146.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	451,773.56	81,607.78	275,758.26	264,064.55
投资收益合计	-7,054,077.61	7,128,579.59	65,322,865.02	64,552,133.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,054,077.61	7,128,579.59	56,338,574.92	55,567,843.21
资产支持证券投资收益	-	-	8,984,290.10	8,984,290.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,068,214.76	5,238,903.09	-1,173,721.21	-994,695.21
其他收入	1,173,807.75	136,524.79	5,207.35	28.76
费用	5,747,991.37	1,969,470.59	8,795,255.94	8,750,175.25
管理人报酬	1,894,859.92	511,002.38	2,397,478.67	2,363,242.95
基金托管费	473,714.94	127,750.49	599,369.65	590,810.74
销售服务费	128,820.87	39,381.99	119,160.32	117,978.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55	5,476,112.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55	5,476,112.18
其他费用	314,896.22	136,194.22	93,645.36	124,387.90
利润总额	-2,053,309.59	10,631,714.55	55,677,484.77	55,111,502.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年