中信保诚稳达A(006177)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳达A(006177)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,359,557.06	3,694,681.78	12,601,185.14	64,472,740.71
利息合计	66,067.72	506,736.88	97,177.67	318,389.55
其中：存款利息收入	7,508.66	54,963.32	15,569.89	42,631.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,559.06	451,773.56	81,607.78	275,758.26
投资收益合计	18,713,262.59	-7,054,077.61	7,128,579.59	65,322,865.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,713,262.59	-7,054,077.61	7,128,579.59	56,338,574.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	8,984,290.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,510,646.60	9,068,214.76	5,238,903.09	-1,173,721.21
其他收入	90,873.35	1,173,807.75	136,524.79	5,207.35
费用	2,707,531.91	5,747,991.37	1,969,470.59	8,795,255.94
管理人报酬	620,318.70	1,894,859.92	511,002.38	2,397,478.67
基金托管费	155,079.73	473,714.94	127,750.49	599,369.65
销售服务费	37,077.04	128,820.87	39,381.99	119,160.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,715,494.28	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,715,494.28	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55
其他费用	162,556.72	314,896.22	136,194.22	93,645.36
利润总额	13,652,025.15	-2,053,309.59	10,631,714.55	55,677,484.77

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