长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信稳裕三个月定开债(006174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,213,116.84	58,064,780.13	94,275,068.45	56,389,471.86
利息合计	479,972.62	305,227.72	241,642.17	88,628.60
其中：存款利息收入	133,662.32	75,468.04	160,987.44	60,173.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,310.30	229,759.68	80,654.73	28,455.41
投资收益合计	105,757,113.11	46,316,944.86	80,262,461.80	44,005,075.28
其中：股票投资收益	-246,278.67	-	-429,160.70	-429,160.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,003,391.78	46,316,944.86	80,691,622.50	44,434,235.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,976,031.11	11,442,607.55	13,770,964.48	12,295,767.98
其他收入	-	-	-	-
费用	14,582,531.64	9,157,827.92	17,704,332.62	8,657,269.76
管理人报酬	5,514,936.35	2,646,653.85	3,889,474.80	1,699,763.03
基金托管费	1,838,312.07	882,217.90	1,296,491.67	566,587.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,813,904.64	5,408,456.15	12,073,776.76	6,180,797.77
其中：卖出回购金融资产支出	6,813,904.64	5,408,456.15	12,073,776.76	6,180,797.77
其他费用	223,058.37	111,870.60	236,008.19	110,740.72
利润总额	111,630,585.20	48,906,952.21	76,570,735.83	47,732,202.10

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