万家鑫悦纯债C(006173)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫悦纯债C(006173)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,419,570.77	33,806,447.74	138,148,860.53	101,723,616.46
利息合计	439,816.85	271,637.27	2,700,677.62	2,366,829.28
其中：存款利息收入	24,613.13	16,558.64	120,642.98	77,012.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,203.72	255,078.63	2,580,034.64	2,289,816.81
投资收益合计	75,184,836.56	36,722,357.60	127,994,361.65	81,928,440.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,184,836.56	36,722,357.60	127,994,361.65	81,928,440.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,226,791.49	-3,208,793.49	7,415,416.18	17,423,644.79
其他收入	21,708.85	21,246.36	38,405.08	4,702.33
费用	7,784,727.53	4,601,972.45	28,440,896.28	16,262,033.12
管理人报酬	3,596,093.68	2,236,846.72	14,901,200.56	9,863,051.17
基金托管费	1,198,697.83	745,615.58	4,967,066.81	3,287,683.71
销售服务费	18,445.62	8,632.77	17,650.67	2,857.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,768,838.86	1,501,204.48	8,327,457.21	2,987,378.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,768,838.86	1,501,204.48	8,327,457.21	2,987,378.61
其他费用	202,651.54	109,672.90	227,521.03	121,062.06
利润总额	62,634,843.24	29,204,475.29	109,707,964.25	85,461,583.34

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