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基金公告

鹏扬淳利债券A(006171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,222,964.15	30,647,084.84	39,464,867.61	21,324,862.89
利息合计	154,270.49	31,658.00	196,937.85	71,357.37
其中：存款利息收入	8,566.94	4,397.26	10,077.37	6,188.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,703.55	27,260.74	186,860.48	65,168.57
投资收益合计	57,679,963.72	28,335,445.23	33,952,297.85	20,515,507.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,679,963.72	28,335,445.23	33,952,297.85	20,515,507.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,388,384.25	2,279,903.00	5,315,630.19	737,997.87
其他收入	345.69	78.61	1.72	-
费用	5,867,562.04	3,039,155.16	8,724,495.38	5,088,612.76
管理人报酬	2,409,759.76	1,186,038.74	2,555,591.76	1,392,719.27
基金托管费	803,253.29	395,346.25	851,863.93	464,239.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,406,373.35	1,328,911.07	5,027,725.39	3,090,686.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,406,373.35	1,328,911.07	5,027,725.39	3,090,686.74
其他费用	248,175.64	128,859.10	288,598.20	140,250.94
利润总额	56,355,402.11	27,607,929.68	30,740,372.23	16,236,250.13

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