鹏扬淳利债券A(006171)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬淳利债券A(006171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,247,408.13	62,222,964.15	30,647,084.84	39,464,867.61
利息合计	380,390.78	154,270.49	31,658.00	196,937.85
其中：存款利息收入	3,975.57	8,566.94	4,397.26	10,077.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	376,415.21	145,703.55	27,260.74	186,860.48
投资收益合计	35,315,567.92	57,679,963.72	28,335,445.23	33,952,297.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,315,567.92	57,679,963.72	28,335,445.23	33,952,297.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,451,757.26	4,388,384.25	2,279,903.00	5,315,630.19
其他收入	3,206.69	345.69	78.61	1.72
费用	3,129,486.90	5,867,562.04	3,039,155.16	8,724,495.38
管理人报酬	1,438,965.35	2,409,759.76	1,186,038.74	2,555,591.76
基金托管费	479,655.06	803,253.29	395,346.25	851,863.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,080,015.87	2,406,373.35	1,328,911.07	5,027,725.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,080,015.87	2,406,373.35	1,328,911.07	5,027,725.39
其他费用	130,337.75	248,175.64	128,859.10	288,598.20
利润总额	25,117,921.23	56,355,402.11	27,607,929.68	30,740,372.23

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