德邦乐享生活混合C(006168)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
696,344.55 |
-6,869,895.56 |
-34,005,367.02 |
-14,481,608.93 |
| 利息合计 |
30,414.58 |
18,918.71 |
94,089.09 |
58,235.15 |
| 其中：存款利息收入 |
30,105.91 |
18,610.06 |
93,525.20 |
58,235.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
308.65 |
308.65 |
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| 投资收益合计 |
-25,536,781.99 |
-12,207,104.00 |
-4,628,862.84 |
5,338,072.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,877,235.33 |
-12,956,558.60 |
-6,594,106.90 |
4,173,533.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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815.63 |
205.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,340,453.34 |
749,454.60 |
1,964,428.43 |
1,164,333.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,193,493.96 |
5,313,172.21 |
-29,555,374.64 |
-19,922,782.45 |
| 其他收入 |
9,218.00 |
5,117.52 |
84,781.37 |
44,865.42 |
| 费用 |
1,213,663.62 |
679,643.57 |
3,010,562.81 |
1,838,576.22 |
| 管理人报酬 |
856,199.54 |
472,120.86 |
2,263,125.48 |
1,392,682.57 |
| 基金托管费 |
142,699.91 |
78,686.81 |
377,187.65 |
232,113.81 |
| 销售服务费 |
56,498.05 |
30,167.18 |
166,909.68 |
110,489.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,265.00 |
98,667.60 |
203,340.00 |
103,290.15 |
| 利润总额 |
-517,319.07 |
-7,549,539.13 |
-37,015,929.83 |
-16,320,185.15 |
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