德邦乐享生活混合A(006167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦乐享生活混合A(006167)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,002,700.31	696,344.55	-6,869,895.56	-34,005,367.02
利息合计	13,173.38	30,414.58	18,918.71	94,089.09
其中：存款利息收入	13,173.38	30,105.91	18,610.06	93,525.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	308.65	308.65	-
投资收益合计	-7,560,367.69	-25,536,781.99	-12,207,104.00	-4,628,862.84
其中：股票投资收益	-7,949,518.91	-26,877,235.33	-12,956,558.60	-6,594,106.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	815.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	389,151.22	1,340,453.34	749,454.60	1,964,428.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,542,862.13	26,193,493.96	5,313,172.21	-29,555,374.64
其他收入	1,631.87	9,218.00	5,117.52	84,781.37
费用	484,388.44	1,213,663.62	679,643.57	3,010,562.81
管理人报酬	330,145.82	856,199.54	472,120.86	2,263,125.48
基金托管费	55,024.23	142,699.91	78,686.81	377,187.65
销售服务费	20,634.03	56,498.05	30,167.18	166,909.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,584.36	158,265.00	98,667.60	203,340.00
利润总额	-2,487,088.75	-517,319.07	-7,549,539.13	-37,015,929.83

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