融通增辉定开债券发起式(006163)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增辉定开债券发起式(006163)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,767,275.93	40,667,440.92	30,776,502.53	3,515,485.69
利息合计	252,514.93	165,620.48	483,917.06	470,103.18
其中：存款利息收入	31,110.47	20,201.42	138,047.62	126,201.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,404.46	145,419.06	345,869.44	343,901.47
投资收益合计	52,373,997.20	24,753,050.20	16,823,793.16	-662,540.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,373,997.20	24,753,050.20	16,823,793.16	-662,540.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,140,763.80	15,748,770.24	13,468,792.31	3,707,923.08
其他收入	-	-	-	-
费用	10,552,716.13	5,272,990.30	7,310,316.58	1,704,563.11
管理人报酬	4,225,025.98	2,086,870.63	2,634,028.16	589,271.40
基金托管费	1,056,256.49	521,717.70	658,506.98	147,317.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,019,817.32	2,510,883.34	3,775,853.44	847,395.00
其中：卖出回购金融资产支出	5,019,817.32	2,510,883.34	3,775,853.44	847,395.00
其他费用	205,200.00	127,998.38	217,200.00	112,819.55
利润总额	59,214,559.80	35,394,450.62	23,466,185.95	1,810,922.58

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