博道启航混合A(006160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道启航混合A(006160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,302,398.43	-5,234,039.38	2,625,923.90	23,046,949.92
利息合计	110,409.07	68,690.03	187,778.33	89,887.23
其中：存款利息收入	110,408.86	68,689.92	187,777.99	89,887.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.21	0.11	0.34	0.21
投资收益合计	36,297,357.69	1,373,966.36	-7,681,044.05	10,745,989.28
其中：股票投资收益	30,058,517.36	-2,031,167.43	-14,830,809.96	6,222,941.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,488.91	160,118.96	514,132.61	228,683.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,933,351.42	3,245,014.83	6,635,633.30	4,294,364.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,791,418.46	-6,752,766.40	10,012,175.52	12,161,655.93
其他收入	103,213.21	76,070.63	107,014.10	49,417.48
费用	4,486,878.14	2,495,773.56	7,545,794.15	4,069,206.29
管理人报酬	3,499,667.36	1,967,029.06	6,037,574.43	3,293,084.71
基金托管费	583,277.88	327,838.22	1,006,262.39	548,847.48
销售服务费	250,825.63	121,343.06	338,888.45	141,316.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,107.17	-	3,066.58	1,654.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,107.17	-	3,066.58	1,654.11
其他费用	150,000.00	79,563.12	160,000.00	84,302.56
利润总额	33,815,520.29	-7,729,812.94	-4,919,870.25	18,977,743.63

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