博时荣享回报混合C(006159)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时荣享回报混合C(006159)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,383,530.34	63,741,797.48	142,990.05	40,331,769.90
利息合计	3,533,662.41	1,297,540.23	3,502,412.49	1,860,819.62
其中：存款利息收入	491,969.50	191,364.60	367,241.11	188,351.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,041,692.91	1,106,175.63	3,135,171.38	1,672,468.11
投资收益合计	-31,226,324.51	-2,299,917.42	-11,315,978.91	1,144,383.59
其中：股票投资收益	-55,618,237.68	-15,562,870.10	-31,251,121.45	-12,125,460.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	511,514.44	123,971.05	1,288,603.52	492,227.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,880,398.73	13,138,981.63	18,646,539.02	12,777,617.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,075,460.68	64,744,174.67	7,956,556.47	37,326,566.69
其他收入	731.76	-	-	-
费用	15,031,582.30	8,100,660.76	18,458,724.92	10,284,816.46
管理人报酬	12,533,499.98	6,755,275.05	15,458,778.92	8,633,520.49
基金托管费	2,088,916.59	1,125,879.10	2,576,463.01	1,438,919.92
销售服务费	178,639.97	100,675.54	204,135.77	103,435.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,525.35	118,831.07	219,345.88	108,940.37
利润总额	-6,648,051.96	55,641,136.72	-18,315,734.87	30,046,953.44

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