招商添利两年债券(006150)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添利两年债券(006150)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,100,607.05	19,379,487.64	48,764,842.45	26,468,712.59
利息合计	60,978.64	18,299.17	42,126.20	24,005.86
其中：存款利息收入	36,822.63	12,499.25	41,416.94	24,005.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,156.01	5,799.92	709.26	-
投资收益合计	33,353,127.98	16,037,087.19	43,052,489.07	23,355,410.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,353,127.98	16,037,087.19	41,897,606.79	22,200,528.55
资产支持证券投资收益	-	-	1,154,882.28	1,154,882.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,686,308.99	3,324,101.28	5,670,227.18	3,089,295.90
其他收入	191.44	-	-	-
费用	9,645,288.73	5,337,641.94	11,849,587.52	5,965,171.82
管理人报酬	3,151,870.81	1,576,927.18	3,012,408.25	1,468,999.91
基金托管费	1,050,623.63	525,642.40	1,004,136.01	489,666.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,142,845.30	3,090,004.47	7,516,938.34	3,853,632.03
其中：卖出回购金融资产支出	5,142,845.30	3,090,004.47	7,516,938.34	3,853,632.03
其他费用	181,628.47	88,720.18	185,392.26	92,125.07
利润总额	26,455,318.32	14,041,845.70	36,915,254.93	20,503,540.77

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