南方赢元债券A(006149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方赢元债券A(006149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,522,593.95	30,647,365.34	38,111,497.72	18,846,424.89
利息合计	20,638.26	17,291.16	64,335.65	44,215.51
其中：存款利息收入	20,638.26	17,291.16	40,242.86	20,122.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,092.79	24,092.79
投资收益合计	46,889,132.94	22,787,891.16	31,289,770.41	12,072,858.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,889,132.94	22,787,891.16	31,289,770.41	12,072,858.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,612,815.87	7,842,178.03	6,757,359.31	6,729,341.95
其他收入	6.88	4.99	32.35	9.37
费用	9,685,314.28	5,099,460.42	10,061,287.97	4,262,117.70
管理人报酬	3,106,275.92	1,525,202.89	3,106,311.40	1,530,172.11
基金托管费	1,035,425.34	508,400.97	1,035,437.19	510,057.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,241,400.50	2,892,884.50	5,620,897.40	2,090,388.17
其中：卖出回购金融资产支出	5,241,400.50	2,892,884.50	5,620,897.40	2,090,388.17
其他费用	197,200.00	118,550.76	238,200.00	118,274.89
利润总额	49,837,279.67	25,547,904.92	28,050,209.75	14,584,307.19

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