宝盈融源可转债债券C(006148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈融源可转债债券C(006148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,849,223.06	9,720,256.45	-1,587,321.45	10,171,746.36
利息合计	89,528.75	49,880.27	150,529.41	86,194.01
其中：存款利息收入	89,528.75	49,880.27	150,529.41	86,194.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,423,295.30	1,682,352.85	-29,844,643.10	-23,813,470.81
其中：股票投资收益	-6,026,680.39	-6,060,389.89	-10,841,338.55	-9,591,778.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,497,472.39	7,367,040.74	-19,330,116.02	-14,356,004.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	952,503.30	375,702.00	326,811.47	134,312.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-689,502.72	7,976,422.44	28,039,502.38	33,845,889.01
其他收入	25,901.73	11,600.89	67,289.86	53,134.15
费用	2,076,748.44	1,178,223.30	3,702,446.26	2,063,707.34
管理人报酬	896,563.92	469,244.14	1,379,692.04	779,778.22
基金托管费	256,161.20	134,069.80	394,197.68	222,793.75
销售服务费	172,113.84	89,867.80	272,308.04	157,303.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	567,410.09	381,918.45	1,447,532.94	799,786.93
其中：卖出回购金融资产支出	567,410.09	381,918.45	1,447,532.94	799,786.93
其他费用	182,625.22	102,068.17	205,790.34	102,348.16
利润总额	2,772,474.62	8,542,033.15	-5,289,767.71	8,108,039.02

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