宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈融源可转债债券A(006147)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,885,210.57	4,849,223.06	9,720,256.45	-1,587,321.45
利息合计	22,782.43	89,528.75	49,880.27	150,529.41
其中：存款利息收入	22,782.43	89,528.75	49,880.27	150,529.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,046,715.20	5,423,295.30	1,682,352.85	-29,844,643.10
其中：股票投资收益	-1,536,495.26	-6,026,680.39	-6,060,389.89	-10,841,338.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,513,357.55	10,497,472.39	7,367,040.74	-19,330,116.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,852.91	952,503.30	375,702.00	326,811.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,791,348.45	-689,502.72	7,976,422.44	28,039,502.38
其他收入	24,364.49	25,901.73	11,600.89	67,289.86
费用	885,185.38	2,076,748.44	1,178,223.30	3,702,446.26
管理人报酬	445,112.23	896,563.92	469,244.14	1,379,692.04
基金托管费	127,174.82	256,161.20	134,069.80	394,197.68
销售服务费	86,491.42	172,113.84	89,867.80	272,308.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	134,792.67	567,410.09	381,918.45	1,447,532.94
其中：卖出回购金融资产支出	134,792.67	567,410.09	381,918.45	1,447,532.94
其他费用	91,314.58	182,625.22	102,068.17	205,790.34
利润总额	11,000,025.19	2,772,474.62	8,542,033.15	-5,289,767.71

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