前海开源鼎欣债券A(006145)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源鼎欣债券A(006145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,758,471.98	10,682,466.22	5,238,831.11	8,665,518.24
利息合计	13,782.61	38,057.44	2,867.63	19,251.76
其中：存款利息收入	3,447.82	8,072.02	2,867.63	7,314.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,334.79	29,985.42	-	11,937.74
投资收益合计	3,179,369.39	9,469,997.72	3,208,622.13	6,589,421.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,179,369.39	9,469,997.72	3,208,622.13	6,589,421.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,438,483.60	1,145,619.19	2,017,602.20	2,054,750.01
其他收入	3,803.58	28,791.87	9,739.15	2,094.92
费用	775,489.05	1,931,243.25	872,158.46	1,540,554.59
管理人报酬	311,332.06	641,802.24	258,858.53	522,971.21
基金托管费	103,777.39	213,934.14	86,286.25	174,323.78
销售服务费	18,216.95	46,096.43	4,753.12	17,530.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234,897.21	821,720.22	416,772.08	607,564.30
其中：卖出回购金融资产支出	234,897.21	821,720.22	416,772.08	607,564.30
其他费用	102,902.56	197,200.00	100,649.24	202,200.00
利润总额	982,982.93	8,751,222.97	4,366,672.65	7,124,963.65

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