鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	146,106,507.19	59,751,449.31	85,154,973.97	46,482,265.28
利息合计	60,760.22	23,906.56	228,463.30	66,753.73
其中：存款利息收入	20,773.82	18,566.49	72,403.34	64,735.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,986.40	5,340.07	156,059.96	2,017.80
投资收益合计	102,985,565.85	41,912,169.91	75,519,442.15	40,134,246.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,985,565.85	41,912,169.91	75,519,442.15	40,134,246.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,060,181.12	17,815,372.84	9,407,068.52	6,281,264.92
其他收入	-	-	-	-
费用	19,596,648.36	8,875,626.15	20,513,509.15	10,566,776.98
管理人报酬	6,338,811.11	2,467,813.82	5,552,684.77	3,218,653.71
基金托管费	2,112,936.99	822,604.56	1,850,894.91	1,072,884.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,897,700.26	5,462,181.63	12,862,429.47	6,152,200.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,897,700.26	5,462,181.63	12,862,429.47	6,152,200.33
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	126,509,858.83	50,875,823.16	64,641,464.82	35,915,488.30

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