广发集嘉债券A(006140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集嘉债券A(006140)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,876,503.63	12,190,239.26	7,348,813.04	4,538,514.58
利息合计	147,687.34	101,350.47	161,785.86	3,243.84
其中：存款利息收入	147,687.34	101,350.47	55,946.95	3,243.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	105,838.91	-
投资收益合计	12,559,738.34	3,389,431.37	12,980,076.80	3,242,618.65
其中：股票投资收益	-16,484,085.17	-21,041,797.99	1,250,306.06	859,392.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,641,632.54	22,073,851.47	11,331,141.47	2,213,445.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,402,190.97	2,357,377.89	398,629.27	169,780.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,825,967.48	8,681,445.83	-5,851,511.20	1,281,380.78
其他收入	343,110.47	18,011.59	58,461.58	11,271.31
费用	12,149,698.10	9,198,348.68	6,106,020.83	487,983.39
管理人报酬	6,536,265.86	4,600,617.15	2,898,697.78	231,182.60
基金托管费	1,867,504.53	1,314,462.07	828,199.35	66,052.11
销售服务费	1,362,845.15	1,223,960.67	1,034,062.39	69,396.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,092,219.81	1,903,109.72	1,126,991.08	48,068.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,092,219.81	1,903,109.72	1,126,991.08	48,068.37
其他费用	250,561.14	126,047.21	204,242.81	72,538.80
利润总额	12,726,805.53	2,991,890.58	1,242,792.21	4,050,531.19

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