广发集嘉债券A(006140)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发集嘉债券A(006140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集嘉债券A(006140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,248,855.50	24,876,503.63	12,190,239.26	7,348,813.04
利息合计	15,953.04	147,687.34	101,350.47	161,785.86
其中：存款利息收入	15,953.04	147,687.34	101,350.47	55,946.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	105,838.91
投资收益合计	4,928,867.90	12,559,738.34	3,389,431.37	12,980,076.80
其中：股票投资收益	80,094.57	-16,484,085.17	-21,041,797.99	1,250,306.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,464,028.62	25,641,632.54	22,073,851.47	11,331,141.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	384,744.71	3,402,190.97	2,357,377.89	398,629.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-721,415.14	11,825,967.48	8,681,445.83	-5,851,511.20
其他收入	25,449.70	343,110.47	18,011.59	58,461.58
费用	1,211,308.92	12,149,698.10	9,198,348.68	6,106,020.83
管理人报酬	677,037.56	6,536,265.86	4,600,617.15	2,898,697.78
基金托管费	193,439.25	1,867,504.53	1,314,462.07	828,199.35
销售服务费	127,981.42	1,362,845.15	1,223,960.67	1,034,062.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,376.40	2,092,219.81	1,903,109.72	1,126,991.08
其中：卖出回购金融资产支出	111,376.40	2,092,219.81	1,903,109.72	1,126,991.08
其他费用	98,916.22	250,561.14	126,047.21	204,242.81
利润总额	3,037,546.58	12,726,805.53	2,991,890.58	1,242,792.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年