国联安价值优选股票(006138)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,509,546.19 |
-703,705.64 |
-3,100,412.59 |
3,823,317.76 |
| 利息合计 |
14,940.74 |
6,623.98 |
12,362.22 |
7,420.26 |
| 其中：存款利息收入 |
12,491.16 |
5,296.23 |
12,284.41 |
7,420.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,449.58 |
1,327.75 |
77.81 |
- |
| 投资收益合计 |
1,382,651.34 |
3,157,806.28 |
1,767,078.24 |
1,878,935.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-884,101.79 |
1,663,715.41 |
-223,205.27 |
708,758.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
37,293.40 |
17,319.16 |
24,851.60 |
636.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,229,459.73 |
1,476,771.71 |
1,965,431.91 |
1,169,539.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
6,001,960.05 |
-3,876,477.38 |
-4,898,480.81 |
1,923,576.24 |
| 其他收入 |
109,994.06 |
8,341.48 |
18,627.76 |
13,385.91 |
| 费用 |
1,259,086.65 |
623,601.40 |
1,325,683.63 |
645,060.79 |
| 管理人报酬 |
958,405.63 |
470,621.83 |
1,007,182.44 |
493,448.29 |
| 基金托管费 |
159,734.23 |
78,436.93 |
167,863.81 |
82,241.45 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
544.97 |
- |
958.08 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
544.97 |
- |
958.08 |
- |
| 其他费用 |
140,393.01 |
74,537.87 |
149,677.58 |
69,371.05 |
| 利润总额 |
6,250,459.54 |
-1,327,307.04 |
-4,426,096.22 |
3,178,256.97 |
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