广发估值优势混合A(006136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发估值优势混合A(006136)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,591,788.11	3,670,472.93	-15,333,831.64	-594,116.84
利息合计	38,135.91	20,614.30	39,484.70	18,979.01
其中：存款利息收入	38,135.91	20,614.30	39,484.70	18,979.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,377,687.39	-18,287,301.21	-1,992,747.32	8,775,242.81
其中：股票投资收益	-16,072,679.52	-20,151,921.14	-5,469,691.04	6,691,594.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,108.49	29,022.90	101,920.70	75,807.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,633,883.64	1,835,597.03	3,375,023.02	2,007,840.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,841,620.65	21,904,068.90	-13,431,442.78	-9,426,971.08
其他收入	89,718.94	33,090.94	50,873.76	38,632.42
费用	2,266,709.76	1,182,624.14	3,142,566.73	1,816,274.46
管理人报酬	1,778,647.35	932,044.75	2,526,124.91	1,470,496.27
基金托管费	296,441.28	155,340.80	421,020.84	245,082.74
销售服务费	12,897.21	6,539.15	16,204.67	10,465.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,723.92	88,699.44	179,216.31	90,230.16
利润总额	5,325,078.35	2,487,848.79	-18,476,398.37	-2,410,391.30

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