长江乐鑫定开债(006135)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐鑫定开债(006135)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,424,303.21	79,672,138.12	47,069,828.23	90,626,536.86
利息合计	23,909.04	219,454.66	106,726.63	220,817.47
其中：存款利息收入	22,080.38	203,860.17	106,726.63	181,722.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,828.66	15,594.49	-	39,094.97
投资收益合计	31,694,594.80	60,426,939.94	27,487,162.19	61,558,765.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,440,044.19	56,983,466.55	25,604,737.01	55,721,713.57
资产支持证券投资收益	1,254,550.61	3,443,473.39	1,882,425.18	5,837,051.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,294,200.63	19,025,743.52	19,475,939.41	28,846,954.22
其他收入	-	-	-	-
费用	7,366,991.61	13,841,035.90	6,516,193.85	13,938,195.51
管理人报酬	1,945,141.89	3,879,116.21	1,928,703.14	3,728,500.23
基金托管费	648,380.63	1,293,038.68	642,901.05	1,242,833.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,604,045.13	8,292,953.39	3,756,849.48	8,600,824.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,604,045.13	8,292,953.39	3,756,849.48	8,600,824.27
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	15,057,311.60	65,831,102.22	40,553,634.38	76,688,341.35

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