长江乐鑫定开债(006135)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐鑫定开债(006135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,672,138.12	47,069,828.23	90,626,536.86	50,586,141.35
利息合计	219,454.66	106,726.63	220,817.47	131,338.24
其中：存款利息收入	203,860.17	106,726.63	181,722.50	101,697.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,594.49	-	39,094.97	29,641.12
投资收益合计	60,426,939.94	27,487,162.19	61,558,765.17	30,926,947.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,983,466.55	25,604,737.01	55,721,713.57	27,765,260.38
资产支持证券投资收益	3,443,473.39	1,882,425.18	5,837,051.60	3,161,687.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,025,743.52	19,475,939.41	28,846,954.22	19,527,855.69
其他收入	-	-	-	-
费用	13,841,035.90	6,516,193.85	13,938,195.51	7,427,929.34
管理人报酬	3,879,116.21	1,928,703.14	3,728,500.23	1,799,994.01
基金托管费	1,293,038.68	642,901.05	1,242,833.43	599,998.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,292,953.39	3,756,849.48	8,600,824.27	4,845,018.69
其中：卖出回购金融资产支出	8,292,953.39	3,756,849.48	8,600,824.27	4,845,018.69
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	113,438.34
利润总额	65,831,102.22	40,553,634.38	76,688,341.35	43,158,212.01

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