富国金融债债券型(006134)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国金融债债券型(006134)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	408,013,149.49	159,777,457.39	89,719,889.32	40,021,660.60
利息合计	1,005,235.44	246,983.38	188,034.61	52,977.30
其中：存款利息收入	455,506.30	221,241.76	106,558.37	46,418.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	549,729.14	25,741.62	81,476.24	6,559.18
投资收益合计	248,294,834.48	112,208,057.19	69,902,941.09	37,289,727.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,294,834.48	112,208,057.19	69,902,941.09	37,289,727.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,691,343.27	47,322,415.81	19,518,826.87	2,568,872.78
其他收入	21,736.30	1.01	110,086.75	110,083.42
费用	36,845,933.20	17,707,034.91	16,202,432.57	7,481,743.98
管理人报酬	18,584,230.90	7,712,226.68	5,496,032.98	2,620,355.48
基金托管费	6,194,743.61	2,570,742.26	1,832,011.03	873,451.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,856,758.69	7,319,110.55	8,664,188.56	3,883,053.62
其中：卖出回购金融资产支出	11,856,758.69	7,319,110.55	8,664,188.56	3,883,053.62
其他费用	210,200.00	104,955.42	210,200.00	104,883.01
利润总额	371,167,216.29	142,070,422.48	73,517,456.75	32,539,916.62

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