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华宝香港中小C(006127)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,171,159.30	-13,614,807.67	-71,130,469.11	-31,776,248.34
利息合计	48,980.73	18,102.86	65,582.55	34,773.22
其中：存款利息收入	48,980.73	18,102.86	65,582.55	34,773.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,509,210.45	-22,421,525.82	-59,684,713.42	-34,894,719.09
其中：股票投资收益	-52,370,786.22	-28,041,525.88	-71,153,692.77	-41,500,480.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	69,689.00	69,689.00	21,976.12	21,976.12
股利收益	12,791,886.77	5,550,311.06	10,768,574.66	6,583,785.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,484,068.79	8,654,241.38	-11,197,740.43	3,247,764.46
其他收入	76,608.07	25,791.91	41,821.13	27,566.87
费用	5,436,980.97	2,694,619.66	6,213,441.37	3,281,707.21
管理人报酬	3,911,118.20	1,926,922.92	4,485,587.08	2,366,723.29
基金托管费	977,779.57	481,730.72	1,121,396.80	591,680.83
销售服务费	84,076.11	40,974.90	93,524.46	53,066.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	463,755.65	244,739.68	510,411.19	270,157.35
利润总额	26,734,178.33	-16,309,427.33	-77,343,910.48	-35,057,955.55

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