国联高股息混合C(006124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高股息混合C(006124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-41,878,425.24	173,308,241.71	29,789,198.81	-4,882,184.91
利息合计	163,256.89	369,020.13	75,911.71	13,049.98
其中：存款利息收入	50,689.41	197,555.27	75,911.71	13,049.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,567.48	171,464.86	-	-
投资收益合计	28,788,031.88	102,908,372.09	52,298,257.51	-6,880,566.01
其中：股票投资收益	11,474,955.24	59,446,344.93	34,424,674.67	-7,366,956.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,187.94	1,155,976.15	390,584.46	42,086.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	12,929.16
股利收益	16,998,888.70	42,306,051.01	17,482,998.38	431,374.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,335,161.48	69,388,889.63	-22,719,001.34	1,856,918.78
其他收入	505,447.47	641,959.86	134,030.93	128,412.34
费用	6,025,160.97	10,528,375.35	3,402,066.86	872,032.38
管理人报酬	3,152,554.07	5,333,196.46	1,641,137.25	547,721.22
基金托管费	1,050,851.30	1,768,711.87	538,025.48	91,286.88
销售服务费	1,391,535.88	2,240,361.11	837,983.25	152,164.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,900.81	1,013,179.95	333,201.09	8,911.44
其中：卖出回购金融资产支出	338,900.81	1,013,179.95	333,201.09	8,911.44
其他费用	91,318.91	172,925.96	51,719.79	71,901.58
利润总额	-47,903,586.21	162,779,866.36	26,387,131.95	-5,754,217.29

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